システムトレードでは損失の額を重視せよ

金額が同じなら利益より損失の方が心に残る

人間には、トレードにおいて損失を出しやすい心のクセがあります。では、損失を出しやすくしてしまう心のクセにはどのようなものがあるのか、いくつかご紹介することにしましょう。人が行う価値評価に「損失回避性」という性質があります。損失回避性とは、「損失は同じ額の利益よりも強く評価される」という性質のことです。これだけでは、わかりにくいので、次のようなルールの賭けを例に考えてみましょう。そのルールとは、「50%の確率で1000円もらえるが、50%の確率で1000円支払わなければなりません。

 

このルールの賭けをあなたはやりたいと思うでしょうか? 多くの人は「やりたくない」と思うことでしょう。実は、数学的には、同じ確率で同じ額の損益なので、「やってもやらなくても同じ」のはずですが、人の心は、損失回避性の性質から、損を過剰に嫌うので、この賭けには躊躇してしまうのです(もちろん、「やってもやらなくても同じ」というような賭けをするくらいなら英会話でも学んだほうがマシという反論はあるかもしれませんが)。しかしそれは間違っています。利益と損失は表裏一体。利益と損失の金額が同じならつまり、損失は同じ。これをよし、とする考え方を持ちましょう。

 

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